华安证券睿赢一年持有债券A
(970036)公募混合型
1.1465
0.13%+0.0015
单位净值 [2024-05-17]
1.1465
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：2.57%
- 最近半年：3.95%
- 今年以来：3.58%
- 最近一年：6.54%
- 最近两年：12.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.31%
- 成立日期：2021-12-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1361.14 | 3.71% | 32.72% |
| 金融业 | 1050.08 | 2.86% | 25.24% |
| 建筑业 | 513.94 | 1.40% | 12.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 301.39 | 0.82% | 7.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215.23 | 0.59% | 5.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 182.75 | 0.50% | 4.39% |
| 批发和零售业 | 170.61 | 0.46% | 4.10% |
| 采矿业 | 150.40 | 0.41% | 3.61% |
| 租赁和商务服务业 | 127.95 | 0.35% | 3.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.97 | 0.24% | 2.09% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2276.72 | 6.14% | 54.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 868.34 | 2.34% | 20.61% |
| 金融业 | 365.20 | 0.99% | 8.67% |
| 批发和零售业 | 264.39 | 0.71% | 6.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 200.06 | 0.54% | 4.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 173.75 | 0.47% | 4.12% |
| 卫生和社会工作 | 65.25 | 0.18% | 1.55% |