华安证券睿赢一年持有债券A
(970036)公募混合型
1.1465
0.13%+0.0015
单位净值 [2024-05-17]
1.1465
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：2.57%
- 最近半年：3.95%
- 今年以来：3.58%
- 最近一年：6.54%
- 最近两年：12.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.31%
- 成立日期：2021-12-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.40 | 3.96 | 0.42 | 10.68% | 9.60% | 3.76 | 83.74% | 85.38% | 0.22 | 5.49% | 4.93% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-09-30 | 4.84 | 4.05 | 0.53 | 12.97% | 10.86% | 4.12 | 82.18% | 85.08% | 0.19 | 4.74% | 3.97% | 0.00 | 0.11% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 4.57 | 3.67 | 0.42 | 11.34% | 9.10% | 3.97 | 83.49% | 86.75% | 0.19 | 5.11% | 4.10% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2023-03-31 | 4.61 | 3.71 | 0.42 | 11.37% | 9.13% | 4.07 | 85.24% | 88.14% | 0.12 | 3.35% | 2.69% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 5.63 | 4.41 | 0.33 | 7.52% | 5.88% | 4.99 | 85.46% | 88.62% | 0.13 | 3.01% | 2.36% | 0.01 | 0.20% | 0.16% |
| 2022-09-30 | 6.00 | 5.44 | 0.07 | 1.36% | 1.23% | 5.35 | 87.96% | 89.10% | 0.22 | 4.14% | 3.75% | 0.01 | 0.17% | 0.15% |
| 2022-06-30 | 6.41 | 5.11 | 0.11 | 2.13% | 1.70% | 5.23 | 76.75% | 81.48% | 0.19 | 3.64% | 2.90% | 0.01 | 0.22% | 0.18% |
| 2022-03-31 | 5.11 | 5.01 | 0.03 | 0.52% | 0.51% | 3.65 | 70.95% | 71.53% | 0.17 | 3.39% | 3.32% | 0.18 | 3.53% | 3.46% |