华安证券合赢六个月持有债券

(970063)公募债券型
+添加自选
1.0505 -0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-20]
1.1765
累计净值 [2025-10-20]
       
净值估算 [2025-10-20   ]
  • 最近一月：-0.06%
  • 最近一季：0.70%
  • 最近半年：2.22%
  • 今年以来：2.09%
  • 最近一年：2.88%
  • 最近两年：8.37%
  • 最近三年：11.83%
  • 成立以来：18.59%
  • 成立日期：2021-08-16
  • 基金经理：张钰 樊艳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.58亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.95亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-20 1.0505 1.1765 -0.01%
2025-10-17 1.0506 1.1766 0.00%
2025-10-16 1.0506 1.1766 -0.01%
2025-10-15 1.0507 1.1767 0.00%
2025-10-14 1.0507 1.1767 -0.01%
2025-10-13 1.0508 1.1768 0.00%
2025-10-12 1.0508 1.1768 0.00%
2025-10-11 1.0508 1.1768 0.00%
2025-10-10 1.0508 1.1768 0.00%
2025-10-09 1.0508 1.1768 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安证券合赢六个月持有债券 -0.03% -0.06% 0.70% 2.22% 2.88% 2.09%
同类型排名 5559/6919 6354/6919 1212/6919 1197/6919 1880/6919 1453/6919
债券型 -0.08% 0.11% 0.32% 1.46% 3.03% 1.76%
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
QDII -1.34% -3.57% 6.29% 23.90% 26.52% 32.80%
另类投资 3.78% 13.97% 20.09% 20.66% 38.69% 43.36%
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 5.58亿份 未公布
2025-03-31 6.85亿份 未公布
2024-12-31 7.90亿份 未公布
2024-09-30 8.06亿份 未公布
2024-06-30 10.87亿份 10147
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张钰 上任时间：2021-08-16

张钰女士:中国国籍,出生于1989年7月,经济学硕士。专注于组合头寸管理、货币政策及利率趋势研究、信用债资质及信用利差趋势研究。 展开∨ 收起∧

樊艳 上任时间：2021-08-16

樊艳:女,工商管理硕士,擅长大类资产配置,择时择股能力较强,注重投资风险管控。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
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