华安证券合赢六个月持有债券

(970063)公募债券型
+添加自选
1.0502 0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-06]
1.1762
累计净值 [2025-11-06]
       
净值估算 [2025-11-07   ]
  • 最近一月：-0.04%
  • 最近一季：0.37%
  • 最近半年：2.03%
  • 今年以来：2.07%
  • 最近一年：2.69%
  • 最近两年：7.90%
  • 最近三年：11.62%
  • 成立以来：18.55%
  • 成立日期：2021-08-16
  • 基金经理：张钰 樊艳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.58亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.95亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-06 1.0502 1.1762 0.00%
2025-11-05 1.0502 1.1762 0.00%
2025-11-04 1.0502 1.1762 -0.01%
2025-11-03 1.0502 1.1762 0.00%
2025-11-02 1.0503 1.1763 0.00%
2025-10-31 1.0503 1.1763 0.00%
2025-10-30 1.0503 1.1763 0.00%
2025-10-29 1.0503 1.1763 -0.01%
2025-10-28 1.0504 1.1764 0.00%
2025-10-27 1.0504 1.1764 -0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安证券合赢六个月持有债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 5.58亿份 未公布
2025-03-31 6.85亿份 未公布
2024-12-31 7.90亿份 未公布
2024-09-30 8.06亿份 未公布
2024-06-30 10.87亿份 10147
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张钰 上任时间：2021-08-16

张钰女士:中国国籍,出生于1989年7月,经济学硕士。专注于组合头寸管理、货币政策及利率趋势研究、信用债资质及信用利差趋势研究。 展开∨ 收起∧

樊艳 上任时间：2021-08-16

樊艳:女,工商管理硕士,擅长大类资产配置,择时择股能力较强,注重投资风险管控。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
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