华安证券合赢六个月持有债券
(970063)公募债券型
1.0502
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-06]
1.1762
累计净值 [2025-11-06]
净值估算 [2025-11-07 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：7.90%
- 最近三年：11.62%
- 成立以来：18.55%
- 成立日期：2021-08-16
- 基金经理：张钰 樊艳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.007000 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.010000 | 2024-12-09 |
| 4 | 0.006000 | 2024-05-22 |
| 5 | 0.007000 | 2024-02-27 |
| 6 | 0.010000 | 2023-11-28 |
| 7 | 0.040000 | 2023-08-11 |
| 8 | 0.040000 | 2023-04-18 |