华安证券合赢六个月持有债券

(970063)公募债券型
+添加自选
1.0505 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.1765
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：-0.08%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：2.20%
  • 今年以来：2.09%
  • 最近一年：2.89%
  • 最近两年：8.37%
  • 最近三年：11.80%
  • 成立以来：18.59%
  • 成立日期：2021-08-16
  • 基金经理：张钰 樊艳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.58亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.95亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 1.0505 1.1765 0.00%
2025-10-20 1.0505 1.1765 -0.01%
2025-10-17 1.0506 1.1766 0.00%
2025-10-16 1.0506 1.1766 -0.01%
2025-10-15 1.0507 1.1767 0.00%
2025-10-14 1.0507 1.1767 -0.01%
2025-10-13 1.0508 1.1768 0.00%
2025-10-12 1.0508 1.1768 0.00%
2025-10-11 1.0508 1.1768 0.00%
2025-10-10 1.0508 1.1768 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安证券合赢六个月持有债券 -0.02% -0.08% 0.56% 2.20% 2.89% 2.09%
同类型排名 6627/6952 6706/6952 1401/6952 1233/6952 1913/6952 1518/6952
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 5.58亿份 未公布
2025-03-31 6.85亿份 未公布
2024-12-31 7.90亿份 未公布
2024-09-30 8.06亿份 未公布
2024-06-30 10.87亿份 10147
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张钰 上任时间：2021-08-16

张钰女士:中国国籍,出生于1989年7月,经济学硕士。专注于组合头寸管理、货币政策及利率趋势研究、信用债资质及信用利差趋势研究。 展开∨ 收起∧

樊艳 上任时间：2021-08-16

樊艳:女,工商管理硕士,擅长大类资产配置,择时择股能力较强,注重投资风险管控。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
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