华安证券合赢三个月持有债券
(970086)公募债券型
1.0188
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-06]
1.1248
累计净值 [2025-11-06]
净值估算 [2025-11-07 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：8.04%
- 成立以来：12.97%
- 成立日期：2021-11-03
- 基金经理：刘杰 樊艳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||