华安证券合赢三个月持有债券
(970086)公募债券型
1.0188
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-20]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：8.20%
- 成立以来：12.97%
- 成立日期：2021-11-03
- 基金经理：刘杰 樊艳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安证券
实时情况
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华安证券合赢三个月持有债券 |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002179 |
中航光电 |
0.00% |
0.02 |
0.69 |
13.01% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
300692 |
中环环保 |
0.00% |
1.00 |
4.63 |
86.99% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002179 |
中航光电 |
0.00% |
0.02 |
0.69 |
13.01% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
300692 |
中环环保 |
0.00% |
1.00 |
4.63 |
86.99% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002556 |
辉隆股份 |
0.01% |
1.00 |
5.88 |
45.97% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
300692 |
中环环保 |
0.01% |
1.00 |
6.20 |
48.48% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
002179 |
中航光电 |
0.00% |
0.02 |
0.71 |
5.55% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002556 |
辉隆股份 |
0.01% |
1.00 |
5.88 |
45.97% |
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| 2 |
300692 |
中环环保 |
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6.20 |
48.48% |
0.00 (0.00%) |
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002179 |
中航光电 |
0.00% |
0.02 |
0.71 |
5.55% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002556 |
辉隆股份 |
0.01% |
1.00 |
7.26 |
47.16% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
300692 |
中环环保 |
0.01% |
1.00 |
7.31 |
47.48% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
002179 |
中航光电 |
0.00% |
0.02 |
0.83 |
5.36% |
0.00 (23.08%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002556 |
辉隆股份 |
0.01% |
1.00 |
7.26 |
47.16% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
300692 |
中环环保 |
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1.00 |
7.31 |
47.48% |
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| 3 |
002179 |
中航光电 |
0.00% |
0.02 |
0.83 |
5.36% |
0.00 (23.08%) |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300692 |
中环环保 |
0.02% |
1.00 |
6.38 |
40.03% |
新增 |
| 2 |
002556 |
辉隆股份 |
0.02% |
1.00 |
8.75 |
54.90% |
新增 |
| 3 |
002179 |
中航光电 |
0.00% |
0.01 |
0.81 |
5.07% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300692 |
中环环保 |
0.02% |
1.00 |
6.38 |
40.03% |
新增 |
| 2 |
002556 |
辉隆股份 |
0.02% |
1.00 |
8.75 |
54.90% |
新增 |
| 3 |
002179 |
中航光电 |
0.00% |
0.01 |
0.81 |
5.07% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002179 |
中航光电 |
0.00% |
0.01 |
0.81 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002179 |
中航光电 |
0.00% |
0.01 |
0.81 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002179 |
中航光电 |
0.00% |
0.01 |
0.89 |
100.00% |
0.00 (28.57%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002179 |
中航光电 |
0.00% |
0.01 |
0.89 |
100.00% |
0.00 (28.57%) |
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| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002179 |
中航光电 |
0.00% |
0.01 |
0.78 |
100.00% |
--- |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002179 |
中航光电 |
0.00% |
0.01 |
0.78 |
100.00% |
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