兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B
(970094)公募混合型
1.1284
-0.21%-0.0024
单位净值 [2025-12-04]
2.1352
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：1.90%
- 最近一季：5.70%
- 最近半年：16.27%
- 今年以来：17.85%
- 最近一年：16.00%
- 最近两年：16.56%
- 最近三年：0.62%
- 成立以来：12.84%
- 成立日期：2021-11-15
- 基金经理：何斯源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1284 | 2.1352 | -0.21% |
| 2025-12-03 | 1.1308 | 2.1376 | 0.24% |
| 2025-12-02 | 1.1281 | 2.1349 | -0.26% |
| 2025-12-01 | 1.1310 | 2.1378 | 0.58% |
| 2025-11-28 | 1.1245 | 2.1313 | 0.39% |
| 2025-11-27 | 1.1201 | 2.1269 | 0.65% |
| 2025-11-26 | 1.1129 | 2.1197 | 0.22% |
| 2025-11-25 | 1.1105 | 2.1173 | -0.34% |
| 2025-11-24 | 1.1143 | 2.1211 | 0.36% |
| 2025-11-21 | 1.1103 | 2.1171 | -1.85% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B | 0.74% | 1.90% | 5.70% | 16.27% | 16.00% | 17.85% |
| 同类型排名 | 3370/8473 | 652/8473 | 2689/8473 | 3892/8473 | 4466/8473 | 4419/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.24亿份 | 106 |
基金经理
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何斯源 上任时间：2022-09-16
何斯源先生:中国国籍,硕士学位,兴证证券资产管理有限公司公募投资部公募投资经理。伦敦大学玛丽皇后学院硕士。2016年4月进入金融行业,并加入兴证证券资产管理有限公司,历任兴证证券资产管理有限公司研究部研究员、权益投资部投资经理。现任兴证证券资产管理有限公司公募投资部公募投资经理。2022年9月16日起担任兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-10 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-10 | 兴证证券资产管理有限公司兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年第2号） |
| 2025-11-10 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-10-31 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-31 | 兴证证券资产管理有限公司兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-10-31 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-10-30 | 兴证证券资产管理有限公司关于旗下大集合产品变更注册为公募基金进展情况的公告 |
| 2025-10-30 | 兴证证券资产管理有限公司关于兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-10-20 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-17 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-10-17 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-10-17 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-10-17 | 兴证证券资产管理有限公司兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-10-17 | 限公司关于兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划变更注册为兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金的公告 |