银河安益9个月持有混合(FOF)C

(970139)公募FOF
+添加自选
1.1464 0.51%+0.0058
单位净值 [2025-02-28]
1.1464
累计净值 [2025-02-28]
  • 最近一月：-1.16%
  • 最近一季：-0.27%
  • 最近半年：2.66%
  • 今年以来：0.03%
  • 最近一年：3.53%
  • 最近两年：0.32%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.64%
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金经理：王跃文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.39亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：银河金汇证券
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-02-28 1.1464 1.1464 0.51%
2025-02-27 1.1406 1.1406 -1.67%
2025-02-26 1.1600 1.1600 0.69%
2025-02-25 1.1520 1.1520 -1.00%
2025-02-24 1.1636 1.1636 -0.98%
2025-02-21 1.1751 1.1751 -1.19%
2025-02-20 1.1893 1.1893 -3.06%
2025-02-19 1.2269 1.2269 -0.04%
2025-02-18 1.2274 1.2274 0.13%
2025-02-17 1.2258 1.2258 -0.19%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
银河安益9个月持有混合(FOF)C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
债券型 -0.05% -0.19% 0.26% 1.18% 2.47% 1.97%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-12-31 0.02亿份 未公布
2024-09-30 0.05亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 73
2024-03-31 0.05亿份 未公布
2023-12-31 0.00亿份 88
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王跃文 上任时间：2022-03-02

王跃文先生:先后就职于中国国际期货有限公司基金部、国信证券资产管理部、国都证券资产管理部;管理过多种不同规模、不同风格的理财产品,曾管理的同类理财产品在2010年业绩排名前四。任中国银河证券资产管理总部执行总经理。 展开∨ 收起∧

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公告日期 标题
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