银河安益9个月持有混合(FOF)C

(970139)公募FOF
+添加自选
1.1464 0.51%+0.0058
单位净值 [2025-02-28]
1.1464
累计净值 [2025-02-28]
  • 最近一月：-1.16%
  • 最近一季：-0.27%
  • 最近半年：2.66%
  • 今年以来：0.03%
  • 最近一年：3.53%
  • 最近两年：0.32%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.64%
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金经理：王跃文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.39亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：银河金汇证券
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-02-28 1.1464 1.1464 0.51%
2025-02-27 1.1406 1.1406 -1.67%
2025-02-26 1.1600 1.1600 0.69%
2025-02-25 1.1520 1.1520 -1.00%
2025-02-24 1.1636 1.1636 -0.98%
2025-02-21 1.1751 1.1751 -1.19%
2025-02-20 1.1893 1.1893 -3.06%
2025-02-19 1.2269 1.2269 -0.04%
2025-02-18 1.2274 1.2274 0.13%
2025-02-17 1.2258 1.2258 -0.19%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
银河安益9个月持有混合(FOF)C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 -0.51% 3.86% 15.13% 23.61% 15.48% 17.33%
上证指数 0.37% 2.22% 11.04% 20.89% 18.02% 16.27%
深成指 -1.26% 6.35% 25.63% 36.91% 27.55% 28.24%
股票型 -0.99% 4.33% 19.22% 27.69% 21.00% 26.74%
混合型 -1.11% 3.70% 17.81% 27.36% 24.01% 25.85%
债券型 0.04% 0.26% 0.50% 1.49% 3.37% 1.81%
QDII -2.44% 1.64% 14.35% 29.58% 27.04% 35.94%
另类投资 2.59% 7.45% 14.28% 19.51% 34.83% 36.01%
ETF -0.99% 4.79% 36.95% 28.85% 21.93% 69.27%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.63% 1.40% 1.01%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-12-31 0.02亿份 未公布
2024-09-30 0.05亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 73
2024-03-31 0.05亿份 未公布
2023-12-31 0.00亿份 88
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王跃文 上任时间：2022-03-02

王跃文先生:先后就职于中国国际期货有限公司基金部、国信证券资产管理部、国都证券资产管理部;管理过多种不同规模、不同风格的理财产品,曾管理的同类理财产品在2010年业绩排名前四。任中国银河证券资产管理总部执行总经理。 展开∨ 收起∧

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公告日期 标题
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