银河安益9个月持有混合(FOF)C
(970139)公募FOF
1.1464
0.51%+0.0058
单位净值 [2025-02-28]
- 最近一月：-1.16%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：3.53%
- 最近两年：0.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.64%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：王跃文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-02-28 |
1.1464 |
1.1464 |
0.51% |
| 2 |
2025-02-27 |
1.1406 |
1.1406 |
-1.67% |
| 3 |
2025-02-26 |
1.1600 |
1.1600 |
0.69% |
| 4 |
2025-02-25 |
1.1520 |
1.1520 |
-1.00% |
| 5 |
2025-02-24 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.98% |
| 6 |
2025-02-21 |
1.1751 |
1.1751 |
-1.19% |
| 7 |
2025-02-20 |
1.1893 |
1.1893 |
-3.06% |
| 8 |
2025-02-19 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.04% |
| 9 |
2025-02-18 |
1.2274 |
1.2274 |
0.13% |
| 10 |
2025-02-17 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.19% |
| 11 |
2025-02-14 |
1.2281 |
1.2281 |
0.24% |
| 12 |
2025-02-13 |
1.2252 |
1.2252 |
0.50% |
| 13 |
2025-02-12 |
1.2191 |
1.2191 |
0.17% |
| 14 |
2025-02-11 |
1.2170 |
1.2170 |
0.09% |
| 15 |
2025-02-10 |
1.2159 |
1.2159 |
0.65% |
| 16 |
2025-02-07 |
1.2080 |
1.2080 |
2.68% |
| 17 |
2025-02-06 |
1.1765 |
1.1765 |
0.20% |
| 18 |
2025-02-05 |
1.1741 |
1.1741 |
1.22% |
| 19 |
2025-01-27 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.92% |
| 20 |
2025-01-24 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.03% |