兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A
(970204)公募债券型
1.1041
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.1041
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：7.01%
- 成立以来：10.41%
- 成立日期：2022-11-07
- 基金经理：吕晓威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 126.11 | 2.50% | 44.11% |
| 金融业 | 55.15 | 1.10% | 19.29% |
| 采矿业 | 28.83 | 0.57% | 10.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.92 | 0.46% | 8.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.03 | 0.44% | 7.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.81 | 0.27% | 4.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.02 | 0.12% | 2.11% |
| 卫生和社会工作 | 5.37 | 0.11% | 1.88% |
| 房地产业 | 2.35 | 0.05% | 0.82% |
| 住宿和餐饮业 | 1.80 | 0.04% | 0.63% |
| 租赁和商务服务业 | 1.53 | 0.03% | 0.54% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 116.88 | 2.55% | 44.27% |
| 金融业 | 49.12 | 1.07% | 18.60% |
| 采矿业 | 30.68 | 0.67% | 11.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.76 | 0.50% | 8.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.06 | 0.35% | 6.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.58 | 0.32% | 5.52% |
| 卫生和社会工作 | 5.89 | 0.13% | 2.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.56 | 0.08% | 1.35% |
| 房地产业 | 2.40 | 0.05% | 0.91% |
| 租赁和商务服务业 | 2.11 | 0.05% | 0.80% |