兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A
(970204)公募债券型
1.0991
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.0991
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：3.48%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.91%
- 成立日期：2022-11-07
- 基金经理：吕晓威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0991 | 1.0991 | -0.02% |
| 2025-10-09 | 1.0993 | 1.0993 | 0.17% |
| 2025-09-30 | 1.0974 | 1.0974 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0955 | 1.0955 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0953 | 1.0953 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0952 | 1.0952 | 0.12% |
| 2025-09-23 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0939 | 1.0939 | -0.06% |
| 2025-09-19 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | 0.17% | 0.14% | 0.85% | 2.10% | 3.69% | 2.25% |
| 同类型排名 | 874/5370 | 1252/5370 | 1011/5370 | 999/5370 | 1285/5370 | 1106/5370 |
| 债券型 | 0.11% | 0.26% | 0.55% | 1.64% | 3.61% | 1.85% |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
