中金优势领航一年持有混合C
(970206)公募混合型
4.5813
-0.49%-0.0223
单位净值 [2024-05-15]
4.5813
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-15 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：24.16%
- 最近半年：25.75%
- 今年以来：21.74%
- 最近一年：26.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-11-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金公司
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3289.65 | 38.07% | 52.59% |
| 采矿业 | 2569.48 | 29.74% | 41.07% |
| 批发和零售业 | 318.56 | 3.69% | 5.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.91 | 0.90% | 1.25% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4571.83 | 51.50% | 61.01% |
| 采矿业 | 1862.93 | 20.98% | 24.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 375.23 | 4.23% | 5.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 302.36 | 3.41% | 4.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 91.63 | 1.03% | 1.22% |
| 建筑业 | 84.32 | 0.95% | 1.13% |
| 金融业 | 82.99 | 0.93% | 1.11% |
| 批发和零售业 | 42.54 | 0.48% | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41.53 | 0.47% | 0.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 37.86 | 0.43% | 0.51% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5002.13 | 53.33% | 66.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 983.18 | 10.48% | 12.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 580.06 | 6.18% | 7.67% |
| 采矿业 | 337.07 | 3.59% | 4.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208.11 | 2.22% | 2.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 202.05 | 2.15% | 2.67% |
| 批发和零售业 | 160.02 | 1.71% | 2.11% |
| 金融业 | 48.97 | 0.52% | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.41 | 0.48% | 0.60% |