中金优势领航一年持有混合C

(970206)公募混合型
4.5813 -0.49%-0.0223
单位净值 [2024-05-15]
4.5813
累计净值 [2024-05-15]
       
净值估算 [2024-05-15   ]
  • 最近一月:-0.25%
  • 最近一季:24.16%
  • 最近半年:25.75%
  • 今年以来:21.74%
  • 最近一年:26.60%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2022-11-03
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:中金公司
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.91 0.89 0.81 89.72% 89.86% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 7.52% 7.42% 0.02 2.76% 2.72%
2023-09-30 0.89 0.86 0.79 88.80% 89.13% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 8.70% 8.45% 0.02 2.50% 2.42%
2023-06-30 0.90 0.89 0.81 90.30% 90.38% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 8.95% 8.88% 0.01 0.75% 0.74%
2023-03-31 0.95 0.94 0.80 84.00% 84.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 15.24% 15.06% 0.01 0.76% 0.75%