中金优势领航一年持有混合C
(970206)公募混合型
4.5813
-0.49%-0.0223
单位净值 [2024-05-15]
4.5813
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-15 ]
- 最近一月:-0.25%
- 最近一季:24.16%
- 最近半年:25.75%
- 今年以来:21.74%
- 最近一年:26.60%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2022-11-03
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:中金公司
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.91 | 0.89 | 0.81 | 89.72% | 89.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.52% | 7.42% | 0.02 | 2.76% | 2.72% |
2023-09-30 | 0.89 | 0.86 | 0.79 | 88.80% | 89.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.70% | 8.45% | 0.02 | 2.50% | 2.42% |
2023-06-30 | 0.90 | 0.89 | 0.81 | 90.30% | 90.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.95% | 8.88% | 0.01 | 0.75% | 0.74% |
2023-03-31 | 0.95 | 0.94 | 0.80 | 84.00% | 84.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 15.24% | 15.06% | 0.01 | 0.76% | 0.75% |