1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2016-03-03]
- 最近一月:-10.03%
- 最近一季:-8.78%
- 最近半年:-6.86%
- 今年以来:-9.35%
- 最近一年:-2.76%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-11-10
- 基金经理:彭华
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东海证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-03-03 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
2 |
2016-03-02 |
1.0000 |
1.0000 |
-10.25% |
3 |
2016-03-01 |
1.1142 |
1.1142 |
0.00% |
4 |
2016-02-29 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.22% |
5 |
2016-02-26 |
1.1167 |
1.1167 |
0.22% |
6 |
2016-02-25 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.22% |
7 |
2016-02-24 |
1.1167 |
1.1167 |
0.02% |
8 |
2016-02-23 |
1.1165 |
1.1165 |
0.03% |
9 |
2016-02-22 |
1.1162 |
1.1162 |
0.06% |
10 |
2016-02-19 |
1.1155 |
1.1155 |
0.03% |
11 |
2016-02-18 |
1.1152 |
1.1152 |
0.02% |
12 |
2016-02-17 |
1.1150 |
1.1150 |
0.03% |
13 |
2016-02-16 |
1.1147 |
1.1147 |
0.02% |
14 |
2016-02-15 |
1.1145 |
1.1145 |
0.22% |
15 |
2016-02-05 |
1.1120 |
1.1120 |
0.02% |
16 |
2016-02-04 |
1.1118 |
1.1118 |
0.03% |
17 |
2016-02-03 |
1.1115 |
1.1115 |
0.02% |
18 |
2016-02-02 |
1.1113 |
1.1113 |
0.03% |
19 |
2016-02-01 |
1.1110 |
1.1110 |
0.06% |
20 |
2016-01-29 |
1.1103 |
1.1103 |
0.02% |