国元元赢3号债券分级普通级
(A10206)集合理财债券型
0.7951
0.86%+0.0069
单位净值 [2021-05-07]
1.1718
累计净值 [2021-05-07]
- 最近一月：1.09%
- 最近一季：5.34%
- 最近半年：-4.08%
- 今年以来：3.26%
- 最近一年：-7.90%
- 最近两年：-11.02%
- 最近三年：-25.48%
- 成立以来：12.44%
- 成立日期：2013-05-29
- 基金经理：夏伟 夏真辉
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国元证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030600 | 2017-12-22 |
| 2 | 0.030600 | 2017-12-19 |
| 3 | 0.045700 | 2017-06-30 |
| 4 | 0.136200 | 2015-12-01 |
| 5 | 0.164200 | 2014-11-28 |