平安稳健增值一期

(A40004)集合理财混合型
0.8969 0.00%0.0000
单位净值 [2012-04-24]
0.8969
累计净值 [2012-04-24]
  • 最近一月：-0.19%
  • 最近一季：-2.89%
  • 最近半年：-7.12%
  • 今年以来：-1.87%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-10.31%
  • 成立日期：2011-05-31
  • 基金经理：赵群翊
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：平安证券
基本信息
基金简称 平安稳健增值一期 基金全称 平安证券稳健增值一期集合资产管理计划
基金代码 A40004 成立日期 2011-05-31
基金总份额(亿份) --(2012-03-31) 基金规模(亿元) 0.94亿(2012-03-31)
基金管理人 平安证券股份有限公司 基金托管人 平安证券股份有限公司
基金经理 赵群翊 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 恒生综合指数的36% + 罗素1000成长指数(US)的24% +花旗西方七国政府债券指数的40%
开放日 --
投资目标 本计划以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨,通过主动灵活的权益类和固定收益类资产配置和 组合投资,尽可能规避证券市场系统性风险,并通过投资价值相对低估的优质上市公司股票分享股市上涨带来 的回报,力求获得资产的长期稳健增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划的投资范围为中国境内依法发行的股票、证券投资基金、公司债、国债、金融债、企业债、可转 债、可交换债券、央行票据、短期融资券、债券逆回购、银行存款、权证及中国证监会允许投资的其他金融工具。 本集合计划的权益类资产包括股票、股票型基金、混合型基金及权证等。 本集合计划的固定收益类资产包括债券型基金、公司债、到期日在一年以上的国债、金融债、企业债、可 转债、可交换债券、央行票据、短期融资券等。 本集合计划的现金类资产包括银行存款、货币市场基金、到期日在一年以内(含一年)的国债、期限在 30天以内(含30天)的债券逆回购等。
投资策略 1、资产配置策略 在资产配置方面,本计划将考虑以下因素:(1)宏观经济因素,包括经济增长、物价水平、利率水平、 经济政策等,以判断经济周期对市场的影响;(2)微观经济因素,包括产业链各阶段、各行业主要企业的盈利变化及盈利预期;(3)市场因素,包括股票市场静态、动态估值水平及历史比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响。通过对以上因素的跟踪研究,根据各类资产风险收益特征变化,动态调整大类资产的配置。 2、股票投资策略 在股票投资方面,价值原则是本计划股票投资遵循的基本理念,管理人将借助价值评判指标进行选择;成 长性是股价上涨的驱动力,管理人也会考察公司过去的成长过程及未来的发展前景。具备价值和较好成长性的公司是本计划首选的标的。 本计划将通过成长和价值财务指标严格选股、构建股票池并定期调整。在选择中小企业股票时,成长性是 首选指标,同时兼顾价值以降低对行业和公司景气误判的概率,通过成长和价值指标的综合排名,挑选出最具成长潜力且成长质量优良的股票构建股票池。 本计划还将在定量分析选股的基础上,深入定性分析公司基本面。通过对公司管理能力、商业模式、产品 竞争力、品牌和商誉、创新能力、核心技术、政策环境等的考察,对公司未来成长的潜力、质量及可持续性做出更准确的判断。通过定量和定性分析的有机结合,努力发掘最具潜力的股票投资标的。 3、基金投资策略 在基金投资方面,本计划基于成长和价值理念,通过定量与定性分析构建基金池,并对指标进行动态优 化;同时根据市场风格变换和基金不同的特征,通过策略性投资追求超额投资收益。在定量分析中,本计划通过考察基金份额、净值增长能力、基金重仓股票的业绩增长潜力等指标来考察其 成长性;通过风险调整后的收益指标(如詹森指数等)、重仓股票的估值水平(如市盈率等)、管理人的选股选时能力等指标来衡量基金的价值属性。 本计划基金投资同样强调将定量的基金筛选和定性的基金研究有机结合。本计划将适时对基金管理公司投 研实力进行调研,加强与基金经理的交流和沟通,及时了解所关注基金的投资理念和策略,以期对基金的投资价值做出更准确的判断。此外,第三方的基金评级结果,也有利于辅助我们对基金进行深入分析。 基于不同类型基金的特征,针对市场存在的各种套利机会,本计划辅以策略性投资,包括“交易型”和 “创新型”投资策略。本计划将通过对基金重仓个股、基金的持续跟踪,适当采取以上策略,努力获取超额投资收益。 4、固定收益类投资策略 本计划可投资于债券型基金、货币市场基金、公司债、国债、金融债、企业债、可转债、短期融资券、债 券逆回购、银行存款等。本计划固定收益类资产投资采取相对主动的投资管理方式,以实现一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证计划资产的流动性目标。本计划管理人将对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。 5、权证投资策略 本计划的权证投资以权证的市场价值分析为基础,合理估值,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑 权证资产的收益性、流动性及风险性特征,积极寻求套利机会。