0.8969
0.00%+0.0000
单位净值 [2012-04-24]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-2.89%
- 最近半年：-7.12%
- 今年以来：-1.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.31%
-
成立日期：2011-05-31
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2012-04-24 |
0.8969 |
0.8969 |
| 2012-04-19 |
0.8969 |
0.8969 |
| 2012-04-13 |
0.9012 |
0.9012 |
| 2012-04-06 |
0.8986 |
0.8986 |
| 2012-03-31 |
0.8628 |
0.8628 |
| 2012-03-30 |
0.8629 |
0.8629 |
| 2012-03-23 |
0.8986 |
0.8986 |
| 2012-03-16 |
0.9152 |
0.9152 |
| 2012-03-09 |
0.9283 |
0.9283 |
| 2012-03-02 |
0.9235 |
0.9235 |
| 2012-02-24 |
0.9244 |
0.9244 |
| 2012-02-17 |
0.9218 |
0.9218 |
| 2012-02-10 |
0.9199 |
0.9199 |
| 2012-02-03 |
0.9189 |
0.9189 |
| 2012-01-20 |
0.9236 |
0.9236 |
| 2012-01-13 |
0.9224 |
0.9224 |
| 2012-01-06 |
0.9024 |
0.9024 |
| 2011-12-31 |
0.9140 |
0.9140 |
| 2011-12-30 |
0.9141 |
0.9141 |
| 2011-12-23 |
0.9113 |
0.9113 |