平安稳健增值一期
(A40004)集合理财混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2011-12-31 | 1.04 | 1.00 | 0.36 | 0.00% | 34.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 0.00% | 23.97% | 0.43 | 0.00% | 41.19% |
| 2011-06-30 | 1.43 | 1.10 | 0.21 | 0.00% | 14.45% | 0.60 | 0.00% | 41.87% | 0.52 | 0.00% | 36.63% | 0.10 | 0.00% | 7.05% |