平安稳健增值一期
(A40004)集合理财混合型
0.8969
0.00%+0.0000
单位净值 [2012-04-24]
0.8969
累计净值 [2012-04-24]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-2.89%
- 最近半年：-7.12%
- 今年以来：-1.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.31%
- 成立日期：2011-05-31
- 基金经理：赵群翊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：平安证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2011-12-31 | 1.04 | 1.00 | 0.36 | 0.00% | 34.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 0.00% | 23.97% | 0.43 | 0.00% | 41.19% |
| 2011-06-30 | 1.43 | 1.10 | 0.21 | 0.00% | 14.45% | 0.60 | 0.00% | 41.87% | 0.52 | 0.00% | 36.63% | 0.10 | 0.00% | 7.05% |