平安安盈股票质押式回购1号

(A40617)集合理财混合型
1.0179 0.10%+0.0010
单位净值 [2016-09-14]
1.1250
累计净值 [2016-09-14]
  • 最近一月：0.68%
  • 最近一季：2.05%
  • 最近半年：3.96%
  • 今年以来：5.51%
  • 最近一年：7.91%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.16%
  • 成立日期：2015-02-02
  • 基金经理：丁颖
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：平安证券
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据