平安安盈股票质押式回购1号
(A40617)集合理财混合型
1.0179
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-09-14]
1.1250
累计净值 [2016-09-14]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：2.05%
- 最近半年：3.96%
- 今年以来：5.51%
- 最近一年：7.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.16%
- 成立日期：2015-02-02
- 基金经理：丁颖
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：平安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019200 | 2016-06-24 |
| 2 | 0.019100 | 2016-03-25 |
| 3 | 0.019200 | 2015-12-25 |
| 4 | 0.019200 | 2015-09-25 |
| 5 | 0.019400 | 2015-06-26 |
| 6 | 0.010800 | 2015-03-27 |