1.0000
---0.0000
单位净值 [2012-11-04]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2012-05-07
- 基金经理：马成
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2012-11-04 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 2 |
2012-10-28 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 3 |
2012-10-23 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 4 |
2012-10-22 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 5 |
2012-10-21 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 6 |
2012-10-19 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 7 |
2012-10-18 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 8 |
2012-10-17 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 9 |
2012-10-16 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 10 |
2012-10-15 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 11 |
2012-10-14 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 12 |
2012-10-12 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 13 |
2012-10-11 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 14 |
2012-10-10 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 15 |
2012-10-09 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 16 |
2012-10-08 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 17 |
2012-10-07 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 18 |
2012-09-28 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 19 |
2012-09-27 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 20 |
2012-09-26 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |