1.0277
---0.0000
单位净值 [2013-03-26]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.77%
- 成立日期：2012-06-28
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源集团股份有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2013-03-26 |
1.0277 |
1.0277 |
0.00% |
| 2 |
2013-03-25 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.01% |
| 3 |
2013-03-22 |
1.0278 |
1.0278 |
0.00% |
| 4 |
2013-03-21 |
1.0278 |
1.0278 |
0.00% |
| 5 |
2013-03-20 |
1.0278 |
1.0278 |
0.01% |
| 6 |
2013-03-19 |
1.0277 |
1.0277 |
0.00% |
| 7 |
2013-03-18 |
1.0277 |
1.0277 |
0.00% |
| 8 |
2013-03-15 |
1.0277 |
1.0277 |
0.01% |
| 9 |
2013-03-14 |
1.0276 |
1.0276 |
0.00% |
| 10 |
2013-03-13 |
1.0276 |
1.0276 |
0.00% |
| 11 |
2013-03-12 |
1.0276 |
1.0276 |
0.00% |
| 12 |
2013-03-11 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.01% |
| 13 |
2013-03-08 |
1.0277 |
1.0277 |
0.01% |
| 14 |
2013-03-07 |
1.0276 |
1.0276 |
0.00% |
| 15 |
2013-03-06 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.22% |
| 16 |
2013-03-05 |
1.0299 |
1.0299 |
0.29% |
| 17 |
2013-03-04 |
1.0269 |
1.0269 |
0.13% |
| 18 |
2013-03-01 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.04% |
| 19 |
2013-02-28 |
1.0260 |
1.0260 |
0.12% |
| 20 |
2013-02-27 |
1.0248 |
1.0248 |
0.04% |