南京证券神州鑫悦3号
(A73003)集合理财债券型
1.0323
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单位净值 [2026-05-15]
1.2328
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-07-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：南京证券股份
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0323 | 1.2328 | --- |
| 2026-05-14 | 1.0327 | 1.2332 | --- |
| 2026-05-13 | 1.0325 | 1.2330 | --- |
| 2026-05-12 | 1.0325 | 1.2330 | --- |
| 2026-05-11 | 1.0320 | 1.2325 | --- |
| 2025-12-31 | 1.0129 | 1.2134 | +0.01% |
| 2025-12-30 | 1.0128 | 1.2133 | +0.02% |
| 2025-12-29 | 1.0126 | 1.2131 | +0.02% |
| 2025-12-26 | 1.0124 | 1.2129 | +0.03% |
| 2025-12-25 | 1.0121 | 1.2126 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京证券神州鑫悦3号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | 452/2178 | 529/2178 | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | --- | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |