南京证券神州鑫悦3号
(A73003)集合理财债券型
1.0323
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单位净值 [2026-05-15]
1.2328
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-07-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：南京证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-08-02 |
| 2 | 0.05 | 2023-08-14 |
| 3 | 0.04 | 2025-08-25 |
| 4 | 0.06 | 2024-08-13 |