银河木星1号FOF基金精选
(AA0005)集合理财FOF
1.0066
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-11-26]
1.8966
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-4.08%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：14.90%
- 今年以来：12.97%
- 最近一年：14.06%
- 最近两年：10.97%
- 最近三年：5.68%
- 成立以来：61.71%
- 成立日期：2011-06-28
- 基金经理：徐杰 王宝娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.0066 | 1.8966 | 0.10% |
| 2025-11-25 | 1.0056 | 1.8956 | 0.45% |
| 2025-11-24 | 1.0011 | 1.8911 | 0.15% |
| 2025-11-21 | 0.9996 | 1.8896 | -1.54% |
| 2025-11-20 | 1.0152 | 1.9052 | -0.29% |
| 2025-11-19 | 1.0182 | 1.9082 | -0.21% |
| 2025-11-18 | 1.0203 | 1.9103 | -0.85% |
| 2025-11-17 | 1.0290 | 1.9190 | -0.56% |
| 2025-11-14 | 1.0348 | 1.9248 | -0.96% |
| 2025-11-13 | 1.0448 | 1.9348 | 0.67% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河木星1号FOF基金精选 | -1.14% | -4.08% | 0.20% | 14.90% | 14.06% | 12.97% |
| 同类型排名 | 102/179 | 177/179 | 109/179 | 83/179 | --- | 28/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2011-09-21 | 银河木星1号基金精选集合资产管理计划正式开放公告 |
| 2011-07-02 | 银河木星1号基金精选集合资产管理计划成立公告 |
| 2011-05-19 | 银河木星1号基金精选集合资产管理计划发行暨实施电子签名合同的公告 |