0.7120
---0.0000
单位净值 [2014-07-25]
- 最近一月:---
- 最近一季:-1.39%
- 最近半年:-2.47%
- 今年以来:-0.03%
- 最近一年:-13.80%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-28.80%
- 成立日期:2013-03-21
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:银河金汇证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2014-07-25 |
0.7120 |
0.7120 |
0.00% |
2 |
2014-07-24 |
0.7120 |
0.7120 |
0.00% |
3 |
2014-07-23 |
0.7120 |
0.7120 |
0.00% |
4 |
2014-07-22 |
0.7120 |
0.7120 |
0.00% |
5 |
2014-07-21 |
0.7120 |
0.7120 |
0.00% |
6 |
2014-07-18 |
0.7120 |
0.7120 |
0.00% |
7 |
2014-07-17 |
0.7120 |
0.7120 |
0.00% |
8 |
2014-07-16 |
0.7120 |
0.7120 |
0.00% |
9 |
2014-07-15 |
0.7120 |
0.7120 |
0.00% |
10 |
2014-07-14 |
0.7120 |
0.7120 |
0.00% |
11 |
2014-07-11 |
0.7120 |
0.7120 |
0.00% |
12 |
2014-07-10 |
0.7120 |
0.7120 |
0.00% |
13 |
2014-07-09 |
0.7120 |
0.7120 |
0.00% |
14 |
2014-07-08 |
0.7120 |
0.7120 |
0.00% |
15 |
2014-07-07 |
0.7120 |
0.7120 |
0.00% |
16 |
2014-07-04 |
0.7120 |
0.7120 |
0.00% |
17 |
2014-07-03 |
0.7120 |
0.7120 |
0.00% |
18 |
2014-07-02 |
0.7120 |
0.7120 |
0.00% |
19 |
2014-07-01 |
0.7120 |
0.7120 |
0.00% |
20 |
2014-06-30 |
0.7120 |
0.7120 |
0.00% |