兴业玉麒麟1号

(AB1001)集合理财股票型
3.0920 0.29%+0.0090
单位净值 [2021-06-04]
3.1980
累计净值 [2021-06-04]
  • 最近一月：3.48%
  • 最近一季：-1.62%
  • 最近半年：-4.89%
  • 今年以来：-0.05%
  • 最近一年：38.78%
  • 最近两年：70.05%
  • 最近三年：42.03%
  • 成立以来：210.80%
  • 成立日期：2011-01-20
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：兴证证券资产管理有限公司
基本信息
基金简称 兴业玉麒麟1号 基金全称 兴业证券玉麒麟1号集合资产管理计划
基金代码 AB1001 成立日期 2011-01-20
基金总份额(亿份) --(2012-09-30) 基金规模(亿元) 2.50亿(2012-09-30)
基金管理人 兴证证券资产管理有限公司 基金托管人 兴证证券资产管理有限公司
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 本集合计划业绩比较基准=沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%
开放日 --
投资目标 本集合计划主要通过对国内证券市场的优质股票、债券及其他具有投资价值的投资品种进行灵活配置,在保持适度流动性的前提下,控制投资风险,追求绝对收益。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划的投资范围包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离债、证券投资基金、央行票据、短期融资券、债券逆回购、资产支持收益凭证、权证以及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略 1、资产配置策略 管理人将密切关注国内外宏观经济的变化,包括经济增速、通货膨胀、货币政策等因素,对各类资产的风险程度和收益前景进行判断,在控制风险的前提下,动态地调整组合中股票、债券和现金类资产的比重。 当判断股票市场逐步趋向多头时,本管理人将增加股票等权益类品种的配置比例;当判断股票市场趋向悲观时,将减少对股票等权益类品种的配置比例,相应增加固定收益和现金类投资品种的配置比例。 2、股票投资策略 管理人将在消费升级、产业升级及制度升级三个主题框架中,寻找成长性良好的行业,并在行业中寻找基本面优异、具备估值优势且持续成长的公司,通过财务指标分析、绝对估值、相对估值等定量和定性分析方法做出具体投资决策。 (1)在三个升级主题中寻找投资对象,构建初级股票池 管理人沿着中国经济中长期持续增长的脉络,将经济结构及增长方式转变的特征概括为消费升级及产业升级,将与A股市场相关的制度性变革概括为制度升级。管理人认为,三个升级主题将伴随我国经济增长方式的不断优化及证券市场的发展而得以持续,因此,在未来相当长的一段时间内,持续增长以及基本面优异的行业及公司将最为集中地囊括在这三个升级主题中,这也将是市场持续的热点所在。本集合计划首先在三个升级主题所囊括的行业中,挑选行业排名靠前、历史业绩稳定、经营管理良好、财务状况透明、具备估值优势的公司,构建初级股票池。 (2)精选个股,构建核心股票池 本集合计划对初级股票池中的个股进行扎实的案头研究和实地调研,运用各种财务分析、估值方法等精选个股,构建核心股票池,并对核心股票池中的品种进行密切跟踪,对经济环境、政策环境、行业环境的变化给公司带来的影响进行分析,对公司的公告及其他变化进行研究,动态调整核心股票池。通过实地调研及相关资料的搜集和分析,深入了解企业基本面。 3、固定收益及现金类资产投资策略 管理人以国内外的宏观经济走势、国家的财政与货币政策方向为出发点,评估未来投资环境的变化趋势,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,确定资产配置。根据对市场利率水平的变化趋势的预期,调整组合的目标久期;根据收益率曲线的变化情况,调整确定组合期限结构。分析、评估公司债的信用风险,确定是否投资。研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、公司债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。综合考虑利率期限结构、流动性、信用级别等因素对债券进行定价,在属性相近的债券中,选择买入相对被低估的债券,卖出相对被高估的债券,进行换券操作。