2.8840
0.00%0.0000
单位净值 [2021-07-12]
- 最近一月：-2.99%
- 最近一季：-1.57%
- 最近半年：-14.45%
- 今年以来：-9.14%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：43.13%
- 最近三年：33.15%
- 成立以来：188.40%
- 成立日期：2011-01-20
- 基金经理：王剑
- 产品类型：
- 管理公司：兴证资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-07-12 |
2.8840 |
2.8900 |
0.00% |
| 2 |
2021-07-09 |
2.8840 |
2.8900 |
0.00% |
| 3 |
2021-07-08 |
2.8840 |
2.8900 |
0.00% |
| 4 |
2021-07-07 |
2.8840 |
2.9900 |
-0.10% |
| 5 |
2021-07-06 |
2.8870 |
2.8930 |
0.00% |
| 6 |
2021-07-05 |
2.8870 |
2.9930 |
-0.55% |
| 7 |
2021-07-02 |
2.9030 |
3.0090 |
-2.19% |
| 8 |
2021-07-01 |
2.9680 |
3.0740 |
1.02% |
| 9 |
2021-06-30 |
2.9380 |
3.0440 |
0.75% |
| 10 |
2021-06-29 |
2.9160 |
3.0220 |
-0.71% |
| 11 |
2021-06-28 |
2.9370 |
3.0430 |
0.65% |
| 12 |
2021-06-25 |
2.9180 |
3.0240 |
1.35% |
| 13 |
2021-06-24 |
2.8790 |
2.9850 |
0.17% |
| 14 |
2021-06-23 |
2.8740 |
2.9800 |
-0.24% |
| 15 |
2021-06-22 |
2.8810 |
2.9870 |
-0.17% |
| 16 |
2021-06-21 |
2.8860 |
2.9920 |
-0.31% |
| 17 |
2021-06-18 |
2.8950 |
3.0010 |
-0.92% |
| 18 |
2021-06-17 |
2.9220 |
3.0280 |
0.41% |
| 19 |
2021-06-16 |
2.9100 |
3.0160 |
-1.39% |
| 20 |
2021-06-15 |
2.9510 |
3.0570 |
-0.74% |