兴业鑫融3号
(AB2003)集合理财混合型
1.0760
---0.0000
单位净值 [2014-11-20]
1.0760
累计净值 [2014-11-20]
- 最近一月:0.56%
- 最近一季:1.80%
- 最近半年:2.97%
- 今年以来:0.07%
- 最近一年:7.60%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:7.60%
- 成立日期:2013-11-20
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:兴证资管
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2014-11-20 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% |
2014-11-19 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% |
2014-11-18 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% |
2014-11-17 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% |
2014-11-16 | 1.0760 | 1.0760 | 0.09% |
2014-11-15 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% |
2014-11-14 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% |
2014-11-13 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% |
2014-11-12 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% |
2014-11-11 | 1.0750 | 1.0750 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期:2014-11-20
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
兴业鑫融3号 | 0.09% | 0.57% | 1.82% | 3.00% | 0.00% | 5.55% |
同类型排名 | 800/1116 | 632/1116 | 475/1116 | 415/1116 | 417/1116 | 228/1116 |
上证指数 | 1.26% | 5.20% | 15.78% | 15.15% | 6.67% | 10.83% |
深证成指 | 0.90% | 1.79% | 11.90% | 10.28% | -6.24% | -0.56% |
沪深300 | 1.18% | 4.02% | 14.23% | 12.42% | 0.33% | 4.59% |
股票型 | 1.05% | 4.47% | 12.72% | 11.22% | 4.70% | 9.37% |
混合型 | 0.75% | 2.61% | 4.19% | 5.11% | 3.63% | 3.64% |
债券型 | 0.15% | 21.15% | 22.90% | 25.00% | 21.70% | 25.43% |
FOF | 0.96% | 3.94% | 7.88% | 10.05% | 5.83% | 6.99% |
QDII | -0.65% | -0.64% | 2.14% | 3.27% | 4.15% | 0.76% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2014-06-27 | 管理人法人主体形式变更的第三次提示性公告 |
2014-06-03 | 管理人法人主体形式变更的提示性公告 |
2014-05-08 | 管理人法人主体形式变更的提示性公告 |