1.3326
0.32%+0.0042
单位净值 [2014-08-11]
- 最近一月：33.31%
- 最近一季：33.02%
- 最近半年：32.74%
- 今年以来：32.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.83%
- 成立日期：2013-12-10
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证资管
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-08-11 |
1.3326 |
1.3326 |
0.32% |
| 2 |
2014-08-08 |
1.3284 |
1.3284 |
1.07% |
| 3 |
2014-08-07 |
1.3144 |
1.3144 |
31.62% |
| 4 |
2014-08-06 |
0.9986 |
0.9986 |
0.00% |
| 5 |
2014-08-05 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.01% |
| 6 |
2014-08-04 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.01% |
| 7 |
2014-08-01 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.01% |
| 8 |
2014-07-31 |
0.9989 |
0.9989 |
0.00% |
| 9 |
2014-07-30 |
0.9989 |
0.9989 |
0.00% |
| 10 |
2014-07-29 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.01% |
| 11 |
2014-07-28 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.01% |
| 12 |
2014-07-25 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.01% |
| 13 |
2014-07-24 |
0.9992 |
0.9992 |
0.00% |
| 14 |
2014-07-23 |
0.9992 |
0.9992 |
0.00% |
| 15 |
2014-07-22 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.01% |
| 16 |
2014-07-21 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.01% |
| 17 |
2014-07-18 |
0.9994 |
0.9994 |
0.00% |
| 18 |
2014-07-17 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.01% |
| 19 |
2014-07-16 |
0.9995 |
0.9995 |
0.00% |
| 20 |
2014-07-15 |
0.9995 |
0.9995 |
0.00% |