兴业证券鑫融11号
(AB2018)集合理财债券型
1.0740
---0.0000
单位净值 [2015-03-04]
1.0740
累计净值 [2015-03-04]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：2.87%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：7.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.40%
- 成立日期：2014-02-27
- 基金经理：张岩松
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-03-04 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% |
| 2015-03-03 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% |
| 2015-03-02 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% |
| 2015-02-28 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% |
| 2015-02-27 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% |
| 2015-02-26 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% |
| 2015-02-25 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% |
| 2015-02-24 | 1.0740 | 1.0740 | 0.09% |
| 2015-02-23 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2015-02-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管鑫融11号 | 0.09% | 0.57% | 1.63% | 3.01% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 447/580 | 130/580 | 168/580 | 150/580 | 334/580 | 327/580 |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2014-11-21 | 变更管理人提示性公告（第二次） |
| 2014-06-27 | 管理人法人主体形式变更的第三次提示性公告 |
| 2014-06-03 | 管理人法人主体形式变更的提示性公告 |
| 2014-05-08 | 管理人法人主体形式变更的提示性公告 |