1.0720
---0.0000
单位净值 [2015-09-27]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：5.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.20%
- 成立日期：2014-09-19
- 基金经理：张岩松
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证证券资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-09-27 |
1.0720 |
1.0720 |
0.00% |
| 2 |
2015-09-26 |
1.0720 |
1.0720 |
0.00% |
| 3 |
2015-09-25 |
1.0720 |
1.0720 |
0.00% |
| 4 |
2015-09-24 |
1.0720 |
1.0720 |
0.00% |
| 5 |
2015-09-23 |
1.0720 |
1.0720 |
0.00% |
| 6 |
2015-09-22 |
1.0720 |
1.0720 |
0.00% |
| 7 |
2015-09-21 |
1.0720 |
1.0720 |
0.09% |
| 8 |
2015-09-20 |
1.0710 |
1.0710 |
0.00% |
| 9 |
2015-09-19 |
1.0710 |
1.0710 |
0.00% |
| 10 |
2015-09-18 |
1.0710 |
1.0710 |
0.00% |
| 11 |
2015-09-17 |
1.0710 |
1.0710 |
0.00% |
| 12 |
2015-09-16 |
1.0710 |
1.0710 |
0.09% |
| 13 |
2015-09-15 |
1.0700 |
1.0700 |
0.00% |
| 14 |
2015-09-14 |
1.0700 |
1.0700 |
0.00% |
| 15 |
2015-09-13 |
1.0700 |
1.0700 |
0.00% |
| 16 |
2015-09-12 |
1.0700 |
1.0700 |
0.00% |
| 17 |
2015-09-11 |
1.0700 |
1.0700 |
0.09% |
| 18 |
2015-09-10 |
1.0690 |
1.0690 |
0.00% |
| 19 |
2015-09-09 |
1.0690 |
1.0690 |
0.00% |
| 20 |
2015-09-08 |
1.0690 |
1.0690 |
0.00% |