1.1930
0.00%0.0000
单位净值 [2018-07-02]
- 最近一月：10.26%
- 最近一季：-2.21%
- 最近半年：20.51%
- 今年以来：20.51%
- 最近一年：34.38%
- 最近两年：48.28%
- 最近三年：35.05%
- 成立以来：89.21%
- 成立日期：2015-01-09
- 基金经理：牟卿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证资管
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-07-02 |
1.1930 |
1.7790 |
0.00% |
| 2 |
2018-07-01 |
1.1930 |
1.7790 |
0.00% |
| 3 |
2018-06-30 |
1.1930 |
1.7790 |
0.00% |
| 4 |
2018-06-29 |
1.1930 |
1.7790 |
0.08% |
| 5 |
2018-06-28 |
1.1920 |
1.7780 |
0.00% |
| 6 |
2018-06-27 |
1.1920 |
1.7780 |
0.00% |
| 7 |
2018-06-26 |
1.1920 |
1.7780 |
0.00% |
| 8 |
2018-06-25 |
1.1920 |
1.7780 |
0.00% |
| 9 |
2018-06-24 |
1.1920 |
1.7780 |
0.00% |
| 10 |
2018-06-23 |
1.1920 |
1.7780 |
0.00% |
| 11 |
2018-06-22 |
1.1920 |
1.7780 |
0.00% |
| 12 |
2018-06-21 |
1.1920 |
1.7780 |
0.00% |
| 13 |
2018-06-20 |
1.1920 |
1.7780 |
-2.61% |
| 14 |
2018-06-19 |
1.2240 |
1.8100 |
24.26% |
| 15 |
2018-06-18 |
0.9850 |
1.5710 |
0.00% |
| 16 |
2018-06-17 |
0.9850 |
1.5710 |
0.00% |
| 17 |
2018-06-16 |
0.9850 |
1.5710 |
0.00% |
| 18 |
2018-06-15 |
0.9850 |
1.5710 |
-0.20% |
| 19 |
2018-06-14 |
0.9870 |
1.5730 |
0.00% |
| 20 |
2018-06-13 |
0.9870 |
1.5730 |
0.00% |