兴证资管鑫享11号
(AB5081)集合理财混合型
2.0750
-2.19%-0.0454
单位净值 [2022-02-24]
2.0750
累计净值 [2022-02-24]
- 最近一月：-5.84%
- 最近一季：2.88%
- 最近半年：2.88%
- 今年以来：-4.80%
- 最近一年：-2.17%
- 最近两年：44.90%
- 最近三年：105.85%
- 成立以来：107.50%
- 成立日期：2015-04-28
- 基金经理：匡伟 张昌平
- 产品类型：
- 管理公司：兴证资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-24 | 2.0750 | 2.0750 | -2.19% |
| 2022-02-23 | 2.1214 | 2.1214 | -0.13% |
| 2022-02-22 | 2.1242 | 2.1242 | -1.46% |
| 2022-02-21 | 2.1557 | 2.1557 | -0.04% |
| 2022-02-18 | 2.1566 | 2.1566 | 1.13% |
| 2022-02-17 | 2.1326 | 2.1326 | -0.58% |
| 2022-02-16 | 2.1450 | 2.1450 | 0.98% |
| 2022-02-15 | 2.1241 | 2.1241 | -0.25% |
| 2022-02-14 | 2.1294 | 2.1294 | -1.07% |
| 2022-02-11 | 2.1524 | 2.1524 | 0.44% |
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业绩分析
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更新日期：2020-09-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管鑫享11号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |