1.0095
2.23%+0.0225
单位净值 [2019-12-30]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：5.80%
- 最近半年：7.61%
- 今年以来：10.93%
- 最近一年：10.93%
- 最近两年：7.78%
- 最近三年：5.82%
- 成立以来：0.95%
- 成立日期：2015-05-18
- 基金经理：杨定光 陈淳
- 产品类型：
- 管理公司：兴证资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-30 |
1.0095 |
1.0095 |
2.23% |
| 2 |
2019-12-06 |
0.9875 |
0.9875 |
0.00% |
| 3 |
2019-11-07 |
0.9875 |
0.9875 |
0.00% |
| 4 |
2019-11-06 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.42% |
| 5 |
2019-11-05 |
0.9917 |
0.9917 |
1.58% |
| 6 |
2019-11-04 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.31% |
| 7 |
2019-11-01 |
0.9793 |
0.9793 |
0.14% |
| 8 |
2019-10-31 |
0.9779 |
0.9779 |
0.25% |
| 9 |
2019-10-30 |
0.9755 |
0.9755 |
0.52% |
| 10 |
2019-10-29 |
0.9705 |
0.9705 |
0.83% |
| 11 |
2019-10-28 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.06% |
| 12 |
2019-10-25 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.19% |
| 13 |
2019-10-14 |
0.9649 |
0.9649 |
0.69% |
| 14 |
2019-10-11 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.37% |
| 15 |
2019-10-10 |
0.9619 |
0.9619 |
0.98% |
| 16 |
2019-10-09 |
0.9526 |
0.9526 |
0.03% |
| 17 |
2019-10-08 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.20% |
| 18 |
2019-09-30 |
0.9542 |
0.9542 |
0.14% |
| 19 |
2019-09-27 |
0.9529 |
0.9529 |
0.35% |
| 20 |
2019-09-26 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.61% |