兴证资管鑫利1号次级
(AB5101)集合理财债券型
0.7350
0.00%0.0000
单位净值 [2022-01-14]
0.7680
累计净值 [2022-01-14]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-21.89%
- 最近半年：-23.44%
- 今年以来：---
- 最近一年：-25.15%
- 最近两年：-37.39%
- 最近三年：-28.71%
- 成立以来：-11.98%
- 成立日期：2015-04-08
- 基金经理：王晗
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证资管
基本信息
| 基金简称 | 兴证资管鑫利1号次级 | 基金全称 | 兴证资管鑫利1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | AB5101 | 成立日期 | 2015-04-08 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | 王晗 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 指集合计划成立后,为委托人办理参与、退出集合计划业务的工作日。本集合计划设有开放日,本集合计划成立后的任-交易日均可成为开放日,优先级委托人可在任一开放日办理申购和退出业务(退出为到期自动退出),全体次级委托人在任-开放日只可办理申购业务。 开放日的确认方式及条件:本集合计划成立后,经优先级或次级委托人提出申购申请文件并经管理人同意后,确定申购申请文件中所述开放日为自该申购申请文件提出之日后本集合计划的下一开放日。每期优先级份额到期退出日均自动成为本集合计划开放日。 本集合计划设有特别开放日,次级委托人可于特别开放日办理退出业务。 特别开放日的确认方式及条件:①当次级委托人在退出申请文件中表明所述开放日为特别开放日,并经全体优先级委托人同意;②本集合计划特别开放日前一日的集合计划单位净值(包含次级委托人的迫加资金在内)须大于本集合计划约定的预警线,并且次级委托人退出后本集合计划剩余的优先级委托人份额与次级委托人份额比例不得高于7:1,否则集合计划管理人有权拒绝次级委托人的退出申请。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | -- | ||
| 投资策略 | -- | ||