1.0360
0.10%+0.0010
单位净值 [2015-11-04]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.60%
- 成立日期：2015-05-07
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证证券资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-11-04 |
1.0360 |
1.0360 |
0.10% |
| 2 |
2015-11-03 |
1.0350 |
1.0350 |
0.00% |
| 3 |
2015-11-02 |
1.0350 |
1.0350 |
0.00% |
| 4 |
2015-11-01 |
1.0350 |
1.0350 |
0.10% |
| 5 |
2015-10-31 |
1.0340 |
1.0340 |
0.00% |
| 6 |
2015-10-30 |
1.0340 |
1.0340 |
0.00% |
| 7 |
2015-10-29 |
1.0340 |
1.0340 |
0.00% |
| 8 |
2015-10-28 |
1.0340 |
1.0340 |
0.00% |
| 9 |
2015-10-27 |
1.0340 |
1.0340 |
0.10% |
| 10 |
2015-10-26 |
1.0330 |
1.0330 |
0.00% |
| 11 |
2015-10-25 |
1.0330 |
1.0330 |
0.00% |
| 12 |
2015-10-24 |
1.0330 |
1.0330 |
0.00% |
| 13 |
2015-10-23 |
1.0330 |
1.0330 |
0.00% |
| 14 |
2015-10-22 |
1.0330 |
1.0330 |
0.10% |
| 15 |
2015-10-21 |
1.0320 |
1.0320 |
0.00% |
| 16 |
2015-10-20 |
1.0320 |
1.0320 |
0.00% |
| 17 |
2015-10-19 |
1.0320 |
1.0320 |
0.00% |
| 18 |
2015-10-18 |
1.0320 |
1.0320 |
0.00% |
| 19 |
2015-10-17 |
1.0320 |
1.0320 |
0.00% |
| 20 |
2015-10-16 |
1.0320 |
1.0320 |
0.10% |