1.3590
0.44%+0.0060
单位净值 [2020-12-01]
- 最近一月：5.51%
- 最近一季：-1.59%
- 最近半年：16.25%
- 今年以来：17.76%
- 最近一年：24.11%
- 最近两年：55.85%
- 最近三年：24.68%
- 成立以来：35.90%
- 成立日期：2016-01-22
- 基金经理：王剑
- 产品类型：
- 管理公司：兴证资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-12-01 |
1.3590 |
1.3590 |
0.44% |
| 2 |
2020-11-27 |
1.3530 |
1.3530 |
1.42% |
| 3 |
2020-11-19 |
1.3340 |
1.3340 |
0.76% |
| 4 |
2020-11-18 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.30% |
| 5 |
2020-11-17 |
1.3280 |
1.3280 |
0.08% |
| 6 |
2020-11-16 |
1.3270 |
1.3270 |
1.38% |
| 7 |
2020-11-13 |
1.3090 |
1.3090 |
-1.43% |
| 8 |
2020-11-12 |
1.3280 |
1.3280 |
0.68% |
| 9 |
2020-11-11 |
1.3190 |
1.3190 |
-1.35% |
| 10 |
2020-11-10 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.82% |
| 11 |
2020-11-09 |
1.3480 |
1.3480 |
1.51% |
| 12 |
2020-11-06 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.23% |
| 13 |
2020-11-05 |
1.3310 |
1.3310 |
1.22% |
| 14 |
2020-11-04 |
1.3150 |
1.3150 |
0.46% |
| 15 |
2020-11-03 |
1.3090 |
1.3090 |
1.39% |
| 16 |
2020-11-02 |
1.2910 |
1.2910 |
0.23% |
| 17 |
2020-10-30 |
1.2880 |
1.2880 |
-2.35% |
| 18 |
2020-10-29 |
1.3190 |
1.3190 |
1.54% |
| 19 |
2020-10-28 |
1.2990 |
1.2990 |
2.04% |
| 20 |
2020-10-27 |
1.2730 |
1.2730 |
1.43% |