0.1230
-13.99%-0.0172
单位净值 [2019-09-04]
- 最近一月：-19.08%
- 最近一季：-24.54%
- 最近半年：-61.56%
- 今年以来：-51.00%
- 最近一年：-62.15%
- 最近两年：-88.35%
- 最近三年：-88.37%
- 成立以来：-87.70%
- 成立日期：2015-12-31
- 基金经理：赵胜利
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证资管
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-09-04 |
0.1230 |
0.2200 |
-13.99% |
| 2 |
2019-08-09 |
0.1430 |
0.2400 |
0.70% |
| 3 |
2019-08-08 |
0.1420 |
0.2390 |
0.00% |
| 4 |
2019-08-07 |
0.1420 |
0.2390 |
0.00% |
| 5 |
2019-08-06 |
0.1420 |
0.2390 |
-2.74% |
| 6 |
2019-08-05 |
0.1460 |
0.2430 |
-3.95% |
| 7 |
2019-08-04 |
0.1520 |
0.2490 |
0.00% |
| 8 |
2019-08-03 |
0.1520 |
0.2490 |
0.00% |
| 9 |
2019-08-02 |
0.1520 |
0.2490 |
4.11% |
| 10 |
2019-08-01 |
0.1460 |
0.2430 |
-0.68% |
| 11 |
2019-07-31 |
0.1470 |
0.2440 |
-1.34% |
| 12 |
2019-07-30 |
0.1490 |
0.2460 |
1.36% |
| 13 |
2019-07-29 |
0.1470 |
0.2440 |
-2.00% |
| 14 |
2019-07-28 |
0.1500 |
0.2470 |
0.00% |
| 15 |
2019-07-27 |
0.1500 |
0.2470 |
0.00% |
| 16 |
2019-07-26 |
0.1500 |
0.2470 |
0.67% |
| 17 |
2019-07-25 |
0.1490 |
0.2460 |
1.36% |
| 18 |
2019-07-24 |
0.1470 |
0.2440 |
0.00% |
| 19 |
2019-07-23 |
0.1470 |
0.2440 |
0.00% |
| 20 |
2019-07-22 |
0.1470 |
0.2440 |
-3.29% |