兴证资管鑫益3号
(AB5325)集合理财债券型
1.1052
-0.34%-0.0038
单位净值 [2025-11-26]
1.1372
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-2.05%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：5.53%
- 最近一年：7.38%
- 最近两年：15.22%
- 最近三年：11.85%
- 成立以来：17.39%
- 成立日期：2020-12-28
- 基金经理：牟卿 邱昊
- 产品类型：
- 管理公司：兴证资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.1052 | 1.1372 | -0.34% |
| 2025-11-25 | 1.1090 | 1.1410 | 0.02% |
| 2025-11-24 | 1.1088 | 1.1408 | -0.29% |
| 2025-11-21 | 1.1120 | 1.1440 | -0.34% |
| 2025-11-20 | 1.1158 | 1.1478 | -0.04% |
| 2025-11-19 | 1.1162 | 1.1482 | 0.21% |
| 2025-11-18 | 1.1139 | 1.1459 | -0.15% |
| 2025-11-17 | 1.1156 | 1.1476 | -0.23% |
| 2025-11-14 | 1.1182 | 1.1502 | -0.01% |
| 2025-11-13 | 1.1183 | 1.1503 | 0.16% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管鑫益3号 | -0.99% | -0.32% | -2.05% | 3.21% | 7.38% | 5.53% |
| 同类型排名 | 1477/1539 | 1410/1539 | 1506/1539 | 273/1539 | --- | 112/1539 |
| 债券型 | -0.16% | 0.23% | 0.44% | 2.28% | --- | 1.90% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |