1.1052
-0.34%-0.0038
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-2.05%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：5.53%
- 最近一年：7.38%
- 最近两年：15.22%
- 最近三年：11.85%
- 成立以来：17.39%
- 成立日期：2020-12-28
- 基金经理：牟卿 邱昊
- 产品类型：
- 管理公司：兴证资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
1.1052 |
1.1372 |
-0.34% |
| 2 |
2025-11-25 |
1.1090 |
1.1410 |
0.02% |
| 3 |
2025-11-24 |
1.1088 |
1.1408 |
-0.29% |
| 4 |
2025-11-21 |
1.1120 |
1.1440 |
-0.34% |
| 5 |
2025-11-20 |
1.1158 |
1.1478 |
-0.04% |
| 6 |
2025-11-19 |
1.1162 |
1.1482 |
0.21% |
| 7 |
2025-11-18 |
1.1139 |
1.1459 |
-0.15% |
| 8 |
2025-11-17 |
1.1156 |
1.1476 |
-0.23% |
| 9 |
2025-11-14 |
1.1182 |
1.1502 |
-0.01% |
| 10 |
2025-11-13 |
1.1183 |
1.1503 |
0.16% |
| 11 |
2025-11-12 |
1.1165 |
1.1485 |
0.04% |
| 12 |
2025-11-11 |
1.1161 |
1.1481 |
-0.11% |
| 13 |
2025-11-10 |
1.1173 |
1.1493 |
0.57% |
| 14 |
2025-11-07 |
1.1110 |
1.1430 |
0.02% |
| 15 |
2025-11-06 |
1.1108 |
1.1428 |
0.18% |
| 16 |
2025-11-05 |
1.1088 |
1.1408 |
-0.05% |
| 17 |
2025-11-04 |
1.1093 |
1.1413 |
0.04% |
| 18 |
2025-11-03 |
1.1089 |
1.1409 |
0.24% |
| 19 |
2025-10-31 |
1.1062 |
1.1382 |
-0.02% |
| 20 |
2025-10-30 |
1.1064 |
1.1384 |
-0.40% |