0.8450
-0.94%-0.0079
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月:-2.76%
- 最近一季:-5.38%
- 最近半年:-18.28%
- 今年以来:-0.18%
- 最近一年:-18.59%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-11.38%
- 成立日期:2016-12-05
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:兴证证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-12 |
0.8450 |
0.8950 |
-0.94% |
2 |
2018-10-11 |
0.8530 |
0.9030 |
-2.40% |
3 |
2018-10-10 |
0.8740 |
0.9240 |
-0.34% |
4 |
2018-10-09 |
0.8770 |
0.9270 |
0.11% |
5 |
2018-10-08 |
0.8760 |
0.9260 |
-1.02% |
6 |
2018-10-07 |
0.8850 |
0.9350 |
0.00% |
7 |
2018-10-06 |
0.8850 |
0.9350 |
0.00% |
8 |
2018-10-05 |
0.8850 |
0.9350 |
0.00% |
9 |
2018-10-04 |
0.8850 |
0.9350 |
0.00% |
10 |
2018-10-03 |
0.8850 |
0.9350 |
0.00% |
11 |
2018-10-02 |
0.8850 |
0.9350 |
0.00% |
12 |
2018-10-01 |
0.8850 |
0.9350 |
0.00% |
13 |
2018-09-30 |
0.8850 |
0.9350 |
0.00% |
14 |
2018-09-29 |
0.8850 |
0.9350 |
0.00% |
15 |
2018-09-28 |
0.8850 |
0.9350 |
0.11% |
16 |
2018-09-27 |
0.8840 |
0.9340 |
0.11% |
17 |
2018-09-26 |
0.8830 |
0.9330 |
0.11% |
18 |
2018-09-25 |
0.8820 |
0.9320 |
0.34% |
19 |
2018-09-24 |
0.8790 |
0.9290 |
0.00% |
20 |
2018-09-23 |
0.8790 |
0.9290 |
0.00% |