1.0634
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月:0.63%
- 最近一季:2.32%
- 最近半年:3.18%
- 今年以来:0.06%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.34%
- 成立日期:2017-12-14
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:兴证证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-12 |
1.0634 |
1.0634 |
0.01% |
2 |
2018-10-11 |
1.0633 |
1.0633 |
0.01% |
3 |
2018-10-10 |
1.0632 |
1.0632 |
0.03% |
4 |
2018-10-09 |
1.0629 |
1.0629 |
0.00% |
5 |
2018-10-08 |
1.0629 |
1.0629 |
0.01% |
6 |
2018-10-07 |
1.0628 |
1.0628 |
0.02% |
7 |
2018-10-06 |
1.0626 |
1.0626 |
0.02% |
8 |
2018-10-05 |
1.0624 |
1.0624 |
0.01% |
9 |
2018-10-04 |
1.0623 |
1.0623 |
0.02% |
10 |
2018-10-03 |
1.0621 |
1.0621 |
0.02% |
11 |
2018-10-02 |
1.0619 |
1.0619 |
0.02% |
12 |
2018-10-01 |
1.0617 |
1.0617 |
0.02% |
13 |
2018-09-30 |
1.0615 |
1.0615 |
0.01% |
14 |
2018-09-29 |
1.0614 |
1.0614 |
0.02% |
15 |
2018-09-28 |
1.0612 |
1.0612 |
0.04% |
16 |
2018-09-27 |
1.0608 |
1.0608 |
0.01% |
17 |
2018-09-26 |
1.0607 |
1.0607 |
0.08% |
18 |
2018-09-25 |
1.0599 |
1.0599 |
0.01% |
19 |
2018-09-24 |
1.0598 |
1.0598 |
0.02% |
20 |
2018-09-23 |
1.0596 |
1.0596 |
0.02% |