兴证资管恒利双鑫1号
(AB5407)集合理财债券型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2022-02-09]
1.0000
累计净值 [2022-02-09]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-03-13
- 基金经理：游臻 王薇
- 产品类型：
- 管理公司：兴证资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2022-02-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2022-02-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2022-01-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2022-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2022-01-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2022-01-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2022-01-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2022-01-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2022-01-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |