1.0000
---0.0000
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:---
- 基金经理:何林泽
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:兴证资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-12 |
1.0000 |
1.6163 |
0.00% |
2 |
2018-10-11 |
1.0000 |
1.6163 |
0.00% |
3 |
2018-10-10 |
1.0000 |
1.6166 |
0.00% |
4 |
2018-10-08 |
1.0000 |
1.6175 |
0.00% |
5 |
2018-10-07 |
1.0000 |
1.6176 |
0.00% |
6 |
2018-10-06 |
1.0000 |
1.6176 |
0.00% |
7 |
2018-10-05 |
1.0000 |
1.6177 |
0.00% |
8 |
2018-10-04 |
1.0000 |
1.6177 |
0.00% |
9 |
2018-10-03 |
1.0000 |
1.6178 |
0.00% |
10 |
2018-10-02 |
1.0000 |
1.6178 |
0.00% |
11 |
2018-10-01 |
1.0000 |
1.6179 |
0.00% |
12 |
2018-09-30 |
1.0000 |
1.6179 |
0.00% |
13 |
2018-09-29 |
1.0000 |
1.6180 |
0.00% |
14 |
2018-09-28 |
1.0000 |
1.6180 |
0.00% |
15 |
2018-09-27 |
1.0000 |
1.6181 |
0.00% |
16 |
2018-09-26 |
1.0000 |
1.6181 |
0.00% |
17 |
2018-09-25 |
1.0000 |
1.6182 |
0.00% |
18 |
2018-09-24 |
1.0000 |
1.6182 |
0.00% |
19 |
2018-09-23 |
1.0000 |
1.6183 |
0.00% |
20 |
2018-09-22 |
1.0000 |
1.6183 |
0.00% |