1.0185
5.20%+0.0529
单位净值 [2019-09-04]
- 最近一月：4.68%
- 最近一季：8.93%
- 最近半年：4.75%
- 今年以来：21.15%
- 最近一年：15.06%
- 最近两年：1.50%
- 最近三年：-17.83%
- 成立以来：23.98%
- 成立日期：2009-07-06
- 基金经理：刘勇
- 产品类型：
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-09-04 |
1.0185 |
1.5590 |
5.20% |
| 2 |
2019-08-08 |
0.9682 |
1.5137 |
0.95% |
| 3 |
2019-08-07 |
0.9591 |
1.5055 |
0.28% |
| 4 |
2019-08-06 |
0.9564 |
1.5031 |
-0.60% |
| 5 |
2019-08-05 |
0.9622 |
1.5083 |
-1.11% |
| 6 |
2019-08-02 |
0.9730 |
1.5180 |
-0.46% |
| 7 |
2019-08-01 |
0.9775 |
1.5221 |
-0.44% |
| 8 |
2019-07-31 |
0.9818 |
1.5260 |
-0.26% |
| 9 |
2019-07-30 |
0.9844 |
1.5283 |
-0.09% |
| 10 |
2019-07-29 |
0.9853 |
1.5291 |
0.35% |
| 11 |
2019-07-25 |
0.9819 |
1.5260 |
0.64% |
| 12 |
2019-07-24 |
0.9757 |
1.5205 |
0.69% |
| 13 |
2019-07-23 |
0.9690 |
1.5144 |
0.39% |
| 14 |
2019-07-22 |
0.9652 |
1.5110 |
-0.16% |
| 15 |
2019-07-19 |
0.9667 |
1.5124 |
0.46% |
| 16 |
2019-07-18 |
0.9623 |
1.5084 |
-0.87% |
| 17 |
2019-07-17 |
0.9707 |
1.5160 |
-0.19% |
| 18 |
2019-07-16 |
0.9725 |
1.5176 |
-0.31% |
| 19 |
2019-07-15 |
0.9755 |
1.5203 |
0.58% |
| 20 |
2019-07-12 |
0.9699 |
1.5152 |
0.26% |