宏源内需成长
(AC0001)集合理财混合型
1.0185
5.20%+0.0503
单位净值 [2019-09-04]
1.5590
累计净值 [2019-09-04]
- 最近一月：4.68%
- 最近一季：8.93%
- 最近半年：4.75%
- 今年以来：21.15%
- 最近一年：15.06%
- 最近两年：1.50%
- 最近三年：-17.83%
- 成立以来：1.63%
- 成立日期：2009-07-06
- 基金经理：刘勇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：---
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 14.02% | 0.15 | 0.00% | 1.82% | 0.15 | 0.00% | 84.16% |
| 2011-12-31 | 7.98 | 7.84 | 3.00 | 0.00% | 37.62% | 2.26 | 0.00% | 28.34% | 0.50 | 0.00% | 6.29% | 2.22 | 0.00% | 27.76% |
| 2011-06-30 | 10.18 | 10.14 | 7.80 | 0.00% | 76.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 2.77% | 2.10 | 0.00% | 20.66% |
| 2010-12-31 | 14.33 | 14.14 | 11.81 | 0.00% | 82.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.69 | 0.00% | 11.78% | 0.83 | 0.00% | 5.82% |
| 2010-06-30 | 14.87 | 14.71 | 4.76 | 0.00% | 32.03% | 0.63 | 0.00% | 4.22% | 8.30 | 0.00% | 55.81% | 1.18 | 0.00% | 7.95% |
| 2009-12-31 | 26.88 | 26.02 | 16.69 | 0.00% | 62.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.11 | 0.00% | 37.60% | 0.09 | 0.00% | 0.32% |