宏源5号

(AC0005)集合理财混合型
1.1992 1.98%+0.0238
单位净值 [2021-01-18]
2.2094
累计净值 [2021-01-18]
  • 最近一月：-0.72%
  • 最近一季：10.10%
  • 最近半年：8.10%
  • 今年以来：1.98%
  • 最近一年：18.35%
  • 最近两年：21.29%
  • 最近三年：22.92%
  • 成立以来：19.92%
  • 成立日期：2012-04-05
  • 基金经理：秦庆
  • 产品类型：
  • 管理公司：None
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-01-18 1.1992 2.2094 1.98%
2020-12-21 1.1759 2.1861 -2.65%
2020-12-02 1.2079 2.2181 1.32%
2020-11-25 1.1922 2.2024 0.00%
2020-11-24 1.1922 2.2024 1.23%
2020-11-20 1.1777 2.1879 0.49%
2020-11-19 1.1720 2.1822 -0.47%
2020-11-18 1.1775 2.1877 2.42%
2020-11-12 1.1497 2.1599 -0.02%
2020-11-11 1.1499 2.1601 -0.31%
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更新日期：2021-01-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
宏源5号 1.98% -0.72% 10.10% 8.10% 18.35% 1.98%
同类型排名 76/697 634/697 139/697 167/697 --- 68/697
混合型 0.27% 2.19% 3.46% 4.80% --- 0.32%
沪深300 1.42% 10.37% 15.13% 17.06% 32.82% 5.90%
上证指数 1.83% 5.93% 8.06% 7.89% 16.93% 3.55%
深成指 1.02% 10.21% 12.24% 11.81% 39.39% 5.52%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

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季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2015-05-26 宏源证券宏源5号优选成长集合资产管理计划合同变更公告及委托人征询意见
2015-04-09 宏源证券宏源5号优选成长集合资产管理计划第三次分红公告
2015-04-07 宏源证券宏源5号优选成长集合资产管理计划第三次分红预告
2014-09-22 宏源证券宏源5号优选成长集合资产管理计划第二次分红公告
2014-09-18 宏源证券宏源5号优选成长集合资产管理计划第二次分红预告
2014-01-17 宏源证券宏源5号优选成长集合资产管理计划第一次分红公告
2013-12-11 关于宏源5号优选成长集合资产管理计划投资主办人变更的公告
2013-10-31 关于我司集合资产管理计划新增深圳众禄基金销售有限公司为代理推广机构及该机构参与费率优惠活动的公告
2013-05-07 宏源证券宏源5号优选成长集合资产管理计划合同变更生效公告
2013-04-17 宏源证券宏源5号优选成长集合资产管理计划合同变更生效公告
2012-12-31 关于宏源证券宏源5号优选成长集合资产管理计划2013年度开放日提示
2012-12-31 关于宏源证券宏源5号优选成长集合资产管理计划第三次开放的提示公告
2012-03-31 宏源证券宏源 5 号优选成长集合资产管理计划成立公告
2012-03-31 宏源证券宏源 5 号优选成长集合资产管理计划成立公告