宏源6号A类
(AC0006)集合理财债券型
1.0348
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-01-14]
1.2280
累计净值 [2021-01-14]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：-1.47%
- 今年以来：-0.61%
- 最近一年：-2.21%
- 最近两年：-2.51%
- 最近三年：-5.80%
- 成立以来：3.48%
- 成立日期：2012-06-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：---
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2015-01-22 |
| 2 | 0.06 | 2013-07-18 |
| 3 | 0.01 | 2013-01-16 |